전체 글13 반도체 ETF(AUM과 구성 종목, HBM 수요, SOXX와 SMH) 국내 반도체 섹터 ETF 1위인 TIGER 반도체 TOP10에 쏠린 자금이 10조 원을 넘었습니다. 섹터 ETF 중 압도적 1위입니다. 처음 이 수치를 확인했을 때 솔직히 좀 놀랐습니다. 반도체 투자 수요가 이 정도로 집중될 줄은 몰랐거든요. 그런데 막상 들여다보면 왜 자금이 몰리는지, 어떤 ETF를 골라야 하는지 기준이 명확하지 않은 분들이 꽤 많습니다. 저도 처음엔 그랬습니다. 반도체 ETF 고를 때 꼭 봐야 할 AUM과 구성 종목반도체 ETF를 고를 때 가장 먼저 해야 할 질문은 "삼성전자랑 SK하이닉스 중 뭐가 좋아?"가 아닙니다. 제가 직접 여러 ETF를 비교해 보면서 느낀 건, 이건 종목 선택의 문제가 아니라 투자 성향과 목적을 먼저 정리하는 문제라는 겁니다. 크게 나눠보면 이렇습니다.삼성전자.. 2026. 5. 12. 삼성 갤럭시 노트7 폭발하는 폰 낙인 후 폴더블, AI폰으로 애플 역전 갤럭시를 쓰면 "가난해서 아이폰 못 사는 거냐"는 말을 들어야 했던 시절이 있었습니다. 저도 그 시절 캠퍼스에서 갤럭시를 꺼낼 때 괜히 몸을 돌렸던 기억이 납니다. 그런데 지금 삼성은 애플이 신제품을 출시할수록 오히려 돈을 법니다. 어떻게 이런 구조가 만들어졌을까요. 삼성 갤럭시 노트7 폭발하는 폰 낙인으로 20조 증발2012년 8월 캘리포니아 법원에서 삼성전자는 10억 5천만 달러, 당시 환율로 약 1조 2천억 원의 배상금을 애플에 지급하라는 판결을 받았습니다. 둥근 모서리, 홈 버튼 배치, 앱 아이콘 배열 방식까지 아이폰을 베꼈다는 이유였습니다. 스티브 잡스는 생전에 "안드로이드는 도둑질한 제품"이라고 공개적으로 말했고, 삼성은 그 분노의 첫 번째 표적이었습니다. 제가 직접 겪어보니, 당시 분위기는 .. 2026. 5. 11. AI 전력 초고압 변압기(핵심 공급자 한국 기업, 투자 전망과 리스크) 미국 AI 데이터센터의 전력 수요가 2024년 대비 2030년까지 약 74% 증가할 것으로 전망됩니다. 이 수치를 처음 봤을 때 솔직히 저도 반신반의했습니다. 그런데 데이터를 파고들수록 이건 과장이 아니라 오히려 보수적인 예측일 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. AI 전력 전쟁의 배경, 왜 지금 초고압 변압기인가AI 붐이 커질수록 정작 가장 먼저 바닥을 드러내는 건 반도체가 아니라 전기입니다. 엔비디아의 H100 GPU 하나가 소비하는 전력은 일반 서버 CPU의 10배 수준입니다. 데이터센터 한 곳을 풀 가동하면 중소도시 하나의 전력 소비량과 맞먹는다는 계산도 나옵니다. 그러니 젠슨 황이 "전기 없으면 AI도 없다"고 외치는 게 허풍이 아닌 셈입니다. 여기서 초고압 변압기(EHV Transformer)가.. 2026. 5. 11. 현대차 실적 방어 전략(SDV와 로보틱스 사업, 주식 저평가) 2016년 8%대였던 현대차와 기아의 미국 시장 합산 점유율이 2025년 기준 11%를 넘었습니다. 이 숫자 하나가 많은 것을 설명해 줍니다. 그런데 저는 오히려 이 사실보다 더 흥미롭게 봤던 게 따로 있습니다. 지금 시장이 현대차를 더 이상 자동차 회사로만 보지 않는다는 점이었습니다. 현대차 실적 방어 전략현대차와 기아가 올해 초에 제시했던 판매 물량 증가율 목표가 고작 1% 수준이었다는 걸 아십니까? 제가 처음 이 수치를 접했을 때 솔직히 좀 의외였습니다. 이렇게 글로벌 브랜드 파워가 올라간 기업이 물량 성장률 목표를 1%로 잡는다는 게 낯설었거든요. 하지만 생각해 보면 자동차 산업 전체가 저성장 기조에 접어든 상황이라 오히려 현실적인 숫자라는 판단이 섰습니다. 그렇다면 현대차는 어떻게 이익을 지키면.. 2026. 5. 10. 스페이스 X 상장 관련 구조적 문제, 수혜 기업 5곳, 투자 전략 솔직히 고백하면, 저는 처음에 스페이스 X 관련 투자를 너무 단순하게 봤습니다. "스페이스 X 상장되면 관련주 다 오르겠지"라는 막연한 기대였는데, 실제로 살펴볼수록 구조가 훨씬 복잡하더군요. 스페이스 X가 화려한 뉴스 뒤에서 겪고 있는 세 가지 구조적 문제를 이해하고 나서야, 어떤 기업이 진짜 수혜를 받는지 보이기 시작했습니다. 스페이스 X 상장 관련 구조적 문제 3개2025년은 스페이스 X에게 기술적으로 눈부신 해이기도 했지만, 동시에 연속적인 실패가 쌓인 해이기도 했습니다. 제가 관련 데이터를 직접 추적하면서 느낀 건, 이 회사가 직면한 문제는 단순한 기술 실패가 아니라는 점이었습니다. 첫 번째는 규제 문제입니다. 2025년 1월 스타십 7차 비행에서 상단 우주선이 통제 불능 상태로 폭발하면서 파.. 2026. 5. 10. SK하이닉스 미국 상장(ADR 구조, 신주 발행 리스크, 호재 조건) SK하이닉스가 2026년 내 미국 시장에 ADR 형태로 상장을 추진한다고 3월 24일 공식 등록 신청서를 제출했습니다. 이 소식을 처음 접했을 때 솔직히 반응이 엇갈렸습니다. "이게 호재야, 악재야?" 주변에서도 의견이 갈리더군요. 직접 자료를 파고들어 보니, 결론은 단순하지 않았습니다. ADR 구조와 코리아 디스카운트 해소 가능성ADR(American Depositary Receipt)이란 외국 기업의 주식을 미국 은행에 예치해 두고, 그 주식을 담보로 미국 시장에서 거래할 수 있는 증서를 발행하는 방식입니다. 쉽게 말해 한국 원주는 금고에 잠가두고, 미국 투자자들이 거래할 수 있도록 증서를 따로 발행하는 구조입니다. TSMC, ASML, ARM 모두 이 방식으로 미국 시장에 들어와 있습니다. 제가 이.. 2026. 5. 10. 이전 1 2 3 다음
